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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 375.00 | | 532 375.00 | 532 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 718.00 | | 803 718.00 | 803 718.00 |
BZ Autres créances | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CF Disponibilités | 226 893.00 | | 226 893.00 | 226 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 767.00 | | 259 767.00 | 259 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 485.00 | | 1 063 485.00 | 1 063 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 271 343.00 | | 271 343.00 | 271 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DG Autres réserves | 169 739.00 | 74 136.00 | | 169 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 211.00 | 95 603.00 | | 65 211.00 |
DK Provisions réglementées | 4 513.00 | 580.00 | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 922 562.00 | 853 419.00 | | 922 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 651.00 | 158 406.00 | | 137 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 450.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 7 448.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 922.00 | 167 504.00 | | 140 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 484.00 | 1 020 923.00 | | 1 063 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 253.00 | 31 546.00 | | 27 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771 642.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 772 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 687 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 932.00 | 706.00 | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 688 587.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | 84 122.00 | | -3 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 079.00 | 817 759.00 | | 74 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868.00 | 722 156.00 | | 8 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 211.00 | 95 603.00 | | 65 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580.00 | 3 932.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 3 932.00 | | 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 375.00 | | 532 375.00 | 532 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 651.00 | 23 982.00 | 90 635.00 | 137 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 249.00 | 32 874.00 | 532 375.00 | 565 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 923.00 | 27 254.00 | 90 635.00 | 140 923.00 |