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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 037.00 | | 547 037.00 | 547 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 027.00 | | 548 027.00 | 548 027.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 299 974.00 | | 299 974.00 | 299 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 903.00 | | 313 903.00 | 313 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 930.00 | | 861 930.00 | 861 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
DG Autres réserves | 234 950.00 | 169 739.00 | | 234 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 146.00 | 65 211.00 | | -65 146.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 852 904.00 | 922 562.00 | | 852 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 700.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 026.00 | 140 922.00 | | 9 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 930.00 | 1 063 484.00 | | 861 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 026.00 | 27 253.00 | | 9 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 571.00 | | | 220 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858.00 | 3 932.00 | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 769.00 | 3 932.00 | | 273 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 198.00 | -3 932.00 | | -53 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 605.00 | 74 079.00 | | 227 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 751.00 | 8 868.00 | | 292 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 146.00 | 65 211.00 | | -65 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 513.00 | 1 858.00 | 6 371.00 | 4 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 513.00 | 1 858.00 | 6 371.00 | 4 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 037.00 | 6 262.00 | 540 775.00 | 547 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 966.00 | 20 191.00 | 540 775.00 | 560 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |