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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
AP Constructions | 194 752.00 | 114 671.00 | 80 081.00 | 194 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 506.00 | 833 050.00 | 2 456.00 | 835 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 956.00 | 73 878.00 | 21 077.00 | 94 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 845.00 | 1 034 229.00 | 103 615.00 | 1 137 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
BP En cours de production de services | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 411.00 | 19 441.00 | 743 970.00 | 763 411.00 |
BZ Autres créances | 774 746.00 | | 774 746.00 | 774 746.00 |
CF Disponibilités | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 343.00 | 19 441.00 | 1 876 902.00 | 1 896 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 189.00 | 1 053 670.00 | 1 980 518.00 | 3 034 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 550.00 | | | 1 295 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DG Autres réserves | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 193.00 | | | 1 488 193.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 452.00 | | | 294 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 770.00 | | | 195 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 257.00 | | | 491 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 518.00 | | | 1 980 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 257.00 | | | 491 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 453.00 | 294 453.00 | | 294 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
UX Autres créances clients | 740 160.00 | | | 740 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VB T. V. A. | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VC Groupe et associés | 680 983.00 | | | 680 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 250.00 | 1 543 250.00 | | 1 543 250.00 |
VW T.V.A. | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 257.00 | 491 257.00 | | 491 257.00 |