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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
AP Constructions | 194 752.00 | 179 592.00 | 15 160.00 | 194 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 251.00 | 917 052.00 | 27 198.00 | 944 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 451.00 | 146 933.00 | 44 518.00 | 191 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 936.00 | 1 265 563.00 | 111 372.00 | 1 376 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 503.00 | | 437 503.00 | 437 503.00 |
BP En cours de production de services | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 220.00 | | 1 554 220.00 | 1 554 220.00 |
BZ Autres créances | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
CF Disponibilités | 508 191.00 | | 508 191.00 | 508 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 043.00 | | 2 770 043.00 | 2 770 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 979.00 | 1 265 563.00 | 2 881 416.00 | 4 146 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 550.00 | | | 1 295 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DG Autres réserves | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 274.00 | | | 396 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 946.00 | | | 1 803 946.00 |
DP Provisions pour risques | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 353.00 | | | 112 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 737.00 | | | 468 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 685.00 | | | 353 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 699.00 | | | 1 071 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 416.00 | | | 2 881 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 506.00 | | | 989 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 594 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 845 503.00 | |
FM Production stockée | | | -2 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 19 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 895.00 | | | 3 892 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 620.00 | | | 3 496 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 274.00 | | | 396 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 018.00 | 3 820.00 | 1 068.00 | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | 3 820.00 | 1 068.00 | 3 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 737.00 | 468 737.00 | | 468 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 221.00 | 1 554 221.00 | | 1 554 221.00 |
VB T. V. A. | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 331.00 | 28 138.00 | 82 193.00 | 110 331.00 |
VI Groupe et associés | 136 923.00 | 136 923.00 | | 136 923.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 552.00 | 1 629 552.00 | | 1 629 552.00 |
VW T.V.A. | 270 024.00 | 270 024.00 | | 270 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 699.00 | 989 506.00 | 82 193.00 | 1 071 699.00 |