| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 879.00 | 15 203.00 | 2 675.00 | 17 879.00 |
AP Constructions | 194 752.00 | 140 639.00 | 54 113.00 | 194 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 693.00 | 848 358.00 | 82 334.00 | 930 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 660.00 | 93 479.00 | 43 180.00 | 136 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 985.00 | 1 097 681.00 | 182 303.00 | 1 279 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 738.00 | | 273 738.00 | 273 738.00 |
BP En cours de production de services | 188 609.00 | | 188 609.00 | 188 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 775.00 | 37 833.00 | 1 165 941.00 | 1 203 775.00 |
BZ Autres créances | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 638 477.00 | | 638 477.00 | 638 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 768.00 | 37 833.00 | 2 350 934.00 | 2 388 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 753.00 | 1 135 515.00 | 2 533 238.00 | 3 668 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 550.00 | | | 1 295 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DG Autres réserves | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 783.00 | | | 1 718 783.00 |
DP Provisions pour risques | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 210.00 | | | 412 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 390.00 | | | 300 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 437.00 | | | 796 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 238.00 | | | 2 533 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 200.00 | | | 771 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
FD Production vendue biens | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
FG Production vendue services | 2 794 156.00 | | 2 794 156.00 | 2 794 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 402.00 | | 2 886 402.00 | 2 886 402.00 |
FM Production stockée | | | 80 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 082.00 | | | 2 969 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 332.00 | | | 2 727 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 750.00 | | | 241 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068.00 | 16 950.00 | | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | 16 950.00 | | 1 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 210.00 | 412 210.00 | | 412 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 984.00 | 1 163 984.00 | | 1 163 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
VB T. V. A. | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 009.00 | 18 772.00 | 25 237.00 | 44 009.00 |
VI Groupe et associés | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 943.00 | 1 228 151.00 | 39 792.00 | 1 267 943.00 |
VW T.V.A. | 174 596.00 | 174 596.00 | | 174 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 437.00 | 771 200.00 | 25 237.00 | 796 437.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |