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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
AP Constructions | 194 752.00 | 153 623.00 | 41 129.00 | 194 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 251.00 | 871 805.00 | 72 445.00 | 944 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 660.00 | 105 560.00 | 31 099.00 | 136 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 543.00 | 1 148 868.00 | 144 674.00 | 1 293 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 937.00 | | 255 937.00 | 255 937.00 |
BP En cours de production de services | 247 322.00 | | 247 322.00 | 247 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 015.00 | 37 701.00 | 630 313.00 | 668 015.00 |
BZ Autres créances | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 501.00 | | 1 060 501.00 | 1 060 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 198.00 | 37 701.00 | 2 301 496.00 | 2 339 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 741.00 | 1 186 570.00 | 2 446 171.00 | 3 632 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 550.00 | | | 1 295 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DG Autres réserves | 401 514.00 | | | 401 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 539.00 | | | 1 780 539.00 |
DP Provisions pour risques | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 836.00 | | | 424 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 613.00 | | | 647 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 171.00 | | | 2 446 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 281.00 | | | 641 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 690.00 | | 138 690.00 | 138 690.00 |
FD Production vendue biens | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
FG Production vendue services | 2 076 872.00 | | 2 076 872.00 | 2 076 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 611.00 | | 2 216 611.00 | 2 216 611.00 |
FM Production stockée | | | 58 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 184.00 | | | 2 288 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 427.00 | | | 2 226 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 756.00 | | | 61 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 836.00 | 424 836.00 | | 424 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
UX Autres créances clients | 628 382.00 | 628 382.00 | | 628 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
VB T. V. A. | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 163.00 | 26 832.00 | 6 331.00 | 33 163.00 |
VI Groupe et associés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VP Divers | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 436.00 | 715 802.00 | 39 634.00 | 755 436.00 |
VW T.V.A. | 76 612.00 | 76 612.00 | | 76 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 613.00 | 641 282.00 | 6 331.00 | 647 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |