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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 985.00 | 20 477.00 | 1 507.00 | 21 985.00 |
AP Constructions | 194 752.00 | 166 607.00 | 28 145.00 | 194 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 251.00 | 896 607.00 | 47 643.00 | 944 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 451.00 | 124 215.00 | 67 236.00 | 191 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 441.00 | 1 207 909.00 | 144 531.00 | 1 352 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 678.00 | | 394 678.00 | 394 678.00 |
BP En cours de production de services | 197 230.00 | | 197 230.00 | 197 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 849.00 | 19 012.00 | 1 206 837.00 | 1 225 849.00 |
BZ Autres créances | 90 687.00 | | 90 687.00 | 90 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 469 212.00 | | 469 212.00 | 469 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 334.00 | 19 012.00 | 2 418 322.00 | 2 437 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 775.00 | 1 226 921.00 | 2 562 854.00 | 3 789 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 550.00 | | | 1 295 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
DG Autres réserves | 183.00 | | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 185.00 | | | 188 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 725.00 | | | 1 508 725.00 |
DP Provisions pour risques | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 348.00 | | | 52 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 912.00 | | | 612 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 040.00 | | | 309 040.00 |
EA Autres dettes | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 110.00 | | | 1 051 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 854.00 | | | 2 562 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 882.00 | | | 1 019 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 907.00 | | 43 907.00 | 43 907.00 |
FD Production vendue biens | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FG Production vendue services | 3 692 114.00 | | 3 692 114.00 | 3 692 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 160.00 | | 3 739 160.00 | 3 739 160.00 |
FM Production stockée | | | -50 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 24 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 017.00 | | | 3 788 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 831.00 | | | 3 599 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 185.00 | | | 188 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 018.00 | | 15 000.00 | 18 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 912.00 | 612 912.00 | | 612 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 108.00 | 1 205 108.00 | | 1 205 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
VB T. V. A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 666.00 | 18 438.00 | 31 229.00 | 49 666.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 214.00 | 1 335 472.00 | 20 742.00 | 1 356 214.00 |