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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
AP Constructions | 194 752.00 | 127 655.00 | 67 097.00 | 194 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 819.00 | 838 218.00 | 42 601.00 | 880 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 773.00 | 83 017.00 | 43 756.00 | 126 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 975.00 | 1 061 520.00 | 153 455.00 | 1 214 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 205.00 | | 332 205.00 | 332 205.00 |
BP En cours de production de services | 108 326.00 | | 108 326.00 | 108 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 966.00 | 263.00 | 1 040 702.00 | 1 040 966.00 |
BZ Autres créances | 479 103.00 | | 479 103.00 | 479 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 636.00 | 263.00 | 2 060 372.00 | 2 060 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 611.00 | 1 061 783.00 | 2 213 827.00 | 3 275 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 550.00 | | | 1 295 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DG Autres réserves | 183 011.00 | | | 183 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 033.00 | | | 1 477 033.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 643.00 | | | 491 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 340.00 | | | 178 340.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 726.00 | | | 735 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 827.00 | | | 2 213 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 718.00 | | | 691 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 943.00 | | 63 943.00 | 63 943.00 |
FG Production vendue services | 2 420 247.00 | | 2 420 247.00 | 2 420 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 191.00 | | 2 484 191.00 | 2 484 191.00 |
FM Production stockée | | | 14 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 290.00 | |
GE Autres charges | | | 19 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 055.00 | | | 2 521 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 215.00 | | | 2 532 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 644.00 | 491 644.00 | | 491 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 651.00 | 1 040 651.00 | | 1 040 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VB T. V. A. | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VC Groupe et associés | 340 482.00 | 340 482.00 | | 340 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 647.00 | 18 639.00 | 44 009.00 | 62 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 635.00 | 1 528 319.00 | 315.00 | 1 528 635.00 |
VW T.V.A. | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 727.00 | 691 718.00 | 44 009.00 | 735 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |