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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 793.00 | 10 679.00 | 114.00 | 10 793.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | 14 971.00 | 746 838.00 | 761 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 473.00 | 60 747.00 | 92 726.00 | 153 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 849.00 | 53 765.00 | 307 084.00 | 360 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 167.00 | 140 163.00 | 1 147 003.00 | 1 287 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BZ Autres créances | 150 663.00 | | 150 663.00 | 150 663.00 |
CF Disponibilités | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 355.00 | | 260 355.00 | 260 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 522.00 | 140 163.00 | 1 407 358.00 | 1 547 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
DK Provisions réglementées | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 163.00 | | | 817 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
EA Autres dettes | 266 924.00 | | | 266 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 876.00 | | | 1 336 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 358.00 | | | 1 407 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 671.00 | | | 609 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 287 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202 934.00 | 62 770.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 417.00 | 11 766.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165 516.00 | 51 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 924.00 | 266 924.00 | | 266 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 163.00 | 89 958.00 | 362 407.00 | 817 163.00 |
VI Groupe et associés | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VP Divers | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
VW T.V.A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 876.00 | 609 671.00 | 362 407.00 | 1 336 876.00 |