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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | 39 695.00 | 722 114.00 | 761 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 999.00 | 138 796.00 | 41 203.00 | 179 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 345.00 | 144 783.00 | 226 561.00 | 371 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 189.00 | 334 070.00 | 990 119.00 | 1 324 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BZ Autres créances | 195 374.00 | | 195 374.00 | 195 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 019.00 | | 200 019.00 | 200 019.00 |
CF Disponibilités | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 956.00 | | 507 956.00 | 507 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 146.00 | 334 070.00 | 1 498 075.00 | 1 832 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 105.00 | 747.00 | | 3 105.00 |
DG Autres réserves | 53 998.00 | 14 201.00 | | 53 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 408.00 | 47 154.00 | | 45 408.00 |
DK Provisions réglementées | 46 097.00 | 48 611.00 | | 46 097.00 |
DL TOTAL (I) | 198 609.00 | 160 714.00 | | 198 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 611.00 | 732 171.00 | | 649 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 37 109.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 016.00 | 90 006.00 | | 90 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 448.00 | 60 024.00 | | 78 448.00 |
EA Autres dettes | 467 390.00 | 353 605.00 | | 467 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 466.00 | 1 272 917.00 | | 1 299 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 075.00 | 1 479 992.00 | | 1 498 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 743.00 | 633 709.00 | | 751 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 193.00 | | 5 996.00 | 1 318 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 603.00 | | | 772 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 349.00 | | 5 996.00 | 545 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 535.00 | 101 534.00 | | 232 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 127.00 | 12 362.00 | | 38 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 407.00 | 89 172.00 | | 194 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 390.00 | 467 390.00 | | 467 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 811.00 | 96 088.00 | 253 877.00 | 643 811.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VP Divers | 120 077.00 | 120 077.00 | | 120 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 693.00 | 215 693.00 | | 215 693.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 466.00 | 751 743.00 | 253 877.00 | 1 299 466.00 |