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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | 61 810.00 | 700 000.00 | 761 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 247.00 | 111 005.00 | 74 242.00 | 185 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 245.00 | 277 779.00 | 95 466.00 | 373 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 512.00 | 461 388.00 | 940 123.00 | 1 401 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BZ Autres créances | 132 151.00 | | 132 151.00 | 132 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
CF Disponibilités | 97 459.00 | | 97 459.00 | 97 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 284.00 | | 428 284.00 | 428 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 796.00 | 461 388.00 | 1 368 408.00 | 1 829 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 433.00 | 32 512.00 | | 202 433.00 |
DH Report à nouveau | | -16 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 943.00 | 188 817.00 | | -2 943.00 |
DK Provisions réglementées | 85 624.00 | 21 244.00 | | 85 624.00 |
DL TOTAL (I) | 315 114.00 | 256 177.00 | | 315 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 952.00 | 496 589.00 | | 397 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 749.00 | 56 676.00 | | 111 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 031.00 | 84 032.00 | | 71 031.00 |
EA Autres dettes | 472 560.00 | 459 702.00 | | 472 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 293.00 | 1 097 000.00 | | 1 053 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 408.00 | 1 353 178.00 | | 1 368 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 317.00 | 702 697.00 | | 699 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 739.00 | | 148 772.00 | 1 328 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 1 401 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 626 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 603.00 | | | 772 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 895.00 | | 146 597.00 | 555 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 2 175.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 823.00 | 67 565.00 | 76 000.00 | 469 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 219.00 | 67 565.00 | 76 000.00 | 397 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 749.00 | 111 749.00 | | 111 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 560.00 | 472 560.00 | | 472 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VB T. V. A. | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 952.00 | 43 976.00 | 152 843.00 | 397 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
VP Divers | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 060.00 | 181 060.00 | | 181 060.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 293.00 | 699 317.00 | 152 843.00 | 1 053 293.00 |