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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | 52 057.00 | 709 752.00 | 761 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 149.00 | 150 907.00 | 30 242.00 | 181 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 345.00 | 189 447.00 | 181 898.00 | 371 345.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 839.00 | 403 206.00 | 923 633.00 | 1 326 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
BZ Autres créances | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 154 603.00 | | 154 603.00 | 154 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 763.00 | | 419 763.00 | 419 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 602.00 | 403 206.00 | 1 343 396.00 | 1 746 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 105.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 512.00 | 53 998.00 | | 97 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 395.00 | 45 408.00 | | -16 395.00 |
DK Provisions réglementées | 33 662.00 | 46 097.00 | | 33 662.00 |
DL TOTAL (I) | 169 778.00 | 198 609.00 | | 169 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 144.00 | 649 611.00 | | 582 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 14 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 532.00 | 90 016.00 | | 64 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 253.00 | 78 448.00 | | 59 253.00 |
EA Autres dettes | 461 267.00 | 467 390.00 | | 461 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 617.00 | 1 299 466.00 | | 1 173 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 396.00 | 1 498 075.00 | | 1 343 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 198.00 | 751 743.00 | | 689 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 289.00 | 5 799.00 | | 10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 189.00 | | 2 650.00 | 1 324 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 603.00 | | | 772 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 345.00 | | 2 650.00 | 551 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 070.00 | 69 136.00 | | 334 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 489.00 | 12 362.00 | | 50 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 580.00 | 56 774.00 | | 283 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 267.00 | 461 267.00 | | 461 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VB T. V. A. | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 854.00 | 87 435.00 | 200 350.00 | 571 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VP Divers | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 390.00 | 165 390.00 | | 165 390.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 617.00 | 689 198.00 | 200 350.00 | 1 173 617.00 |