| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | 27 333.00 | 734 476.00 | 761 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 999.00 | 95 241.00 | 84 758.00 | 179 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 349.00 | 99 166.00 | 266 182.00 | 365 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 193.00 | 232 535.00 | 1 085 657.00 | 1 318 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BZ Autres créances | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
CF Disponibilités | 217 043.00 | | 217 043.00 | 217 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 334.00 | | 394 334.00 | 394 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 527.00 | 232 535.00 | 1 479 992.00 | 1 712 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | | | 747.00 |
DG Autres réserves | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 154.00 | 14 948.00 | | 47 154.00 |
DK Provisions réglementées | 48 611.00 | 5 533.00 | | 48 611.00 |
DL TOTAL (I) | 160 714.00 | 70 481.00 | | 160 714.00 |
DP Provisions pour risques | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 171.00 | 817 163.00 | | 732 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 581.00 | 117 105.00 | | 36 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 006.00 | 87 154.00 | | 90 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 024.00 | 48 528.00 | | 60 024.00 |
EA Autres dettes | 354 133.00 | 266 924.00 | | 354 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 917.00 | 1 336 876.00 | | 1 272 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 992.00 | 1 407 358.00 | | 1 479 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 709.00 | 609 671.00 | | 633 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 167.00 | | 61 026.00 | 1 287 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 318 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 545 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 603.00 | | | 772 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 323.00 | | 61 026.00 | 514 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 163.00 | 108 676.00 | 16 305.00 | 140 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 651.00 | 12 476.00 | | 25 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 512.00 | 96 200.00 | 16 305.00 | 114 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 133.00 | 354 133.00 | | 354 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 171.00 | 92 963.00 | 309 233.00 | 732 171.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VP Divers | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 530.00 | 177 530.00 | | 177 530.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 917.00 | 633 709.00 | 309 233.00 | 1 272 917.00 |