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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | 61 810.00 | 700 000.00 | 761 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 149.00 | 163 022.00 | 18 127.00 | 181 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 245.00 | 234 196.00 | 139 049.00 | 373 245.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 739.00 | 469 823.00 | 858 916.00 | 1 328 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BZ Autres créances | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 671.00 | | 101 671.00 | 101 671.00 |
CF Disponibilités | 229 352.00 | | 229 352.00 | 229 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 261.00 | | 494 261.00 | 494 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 001.00 | 469 823.00 | 1 353 178.00 | 1 823 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 512.00 | 97 512.00 | | 32 512.00 |
DH Report à nouveau | -16 395.00 | | | -16 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 817.00 | -16 395.00 | | 188 817.00 |
DK Provisions réglementées | 21 244.00 | 33 662.00 | | 21 244.00 |
DL TOTAL (I) | 256 177.00 | 169 778.00 | | 256 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 589.00 | 582 144.00 | | 496 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 676.00 | 64 532.00 | | 56 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 032.00 | 59 253.00 | | 84 032.00 |
EA Autres dettes | 459 702.00 | 461 267.00 | | 459 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 000.00 | 1 173 617.00 | | 1 097 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 178.00 | 1 343 396.00 | | 1 353 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 697.00 | 689 198.00 | | 702 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 839.00 | | 91 900.00 | 1 326 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 328 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 603.00 | | | 772 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 995.00 | | 1 900.00 | 553 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 90 000.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 206.00 | 66 616.00 | | 403 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 851.00 | 9 752.00 | | 62 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 354.00 | 56 864.00 | | 340 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 702.00 | 459 702.00 | | 459 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VB T. V. A. | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 589.00 | 102 285.00 | 152 823.00 | 496 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
VP Divers | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 000.00 | 702 697.00 | 152 823.00 | 1 097 000.00 |