| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 511.00 | 152 427.00 | 77 084.00 | 229 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 519.00 | 148 244.00 | 138 275.00 | 286 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 422.00 | 300 671.00 | 215 751.00 | 516 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 180.00 | 21 441.00 | 197 739.00 | 219 180.00 |
BZ Autres créances | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 924.00 | 21 441.00 | 280 483.00 | 301 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 346.00 | 322 112.00 | 496 235.00 | 818 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 899.00 | 11 961.00 | | 37 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | 25 938.00 | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 84 681.00 | 70 899.00 | | 84 681.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 494.00 | 189 488.00 | | 173 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 270.00 | 9 083.00 | | 13 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 178.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 193.00 | 155 642.00 | | 143 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 419.00 | 34 238.00 | | 81 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 554.00 | 388 629.00 | | 411 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 235.00 | 459 528.00 | | 496 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 026 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 3 788.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 668.00 | 863 439.00 | | 1 055 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 887.00 | 837 501.00 | | 1 041 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 781.00 | 25 938.00 | | 13 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 651.00 | 64 020.00 | | 236 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 651.00 | 64 020.00 | | 236 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 193.00 | 143 193.00 | | 143 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 765.00 | 71 091.00 | 103 562.00 | 186 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 910.00 | 273 910.00 | | 273 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 554.00 | 295 880.00 | 103 562.00 | 411 554.00 |