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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 435.00 | 200 665.00 | 30 770.00 | 231 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 529.00 | 163 678.00 | 106 851.00 | 270 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 356.00 | 364 343.00 | 138 013.00 | 502 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 606.00 | 5 107.00 | 217 498.00 | 222 606.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 540.00 | 5 107.00 | 363 433.00 | 368 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 896.00 | 369 450.00 | 501 446.00 | 870 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 731.00 | 95 739.00 | | 114 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 589.00 | 18 993.00 | | 22 589.00 |
DL TOTAL (I) | 170 321.00 | 147 731.00 | | 170 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68 181.00 | 68 729.00 | | 68 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 1 162.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 723.00 | 144 520.00 | | 150 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 679.00 | 99 155.00 | | 97 679.00 |
EA Autres dettes | 1 412.00 | 1 848.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 125.00 | 315 414.00 | | 331 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 446.00 | 463 146.00 | | 501 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 450.00 | 55 065.00 | 19 172.00 | 328 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 450.00 | 55 065.00 | 19 172.00 | 328 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 986.00 | 44 335.00 | 36 650.00 | 80 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 723.00 | 150 723.00 | | 150 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 679.00 | 97 679.00 | | 97 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 287.00 | 247 287.00 | | 247 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 287.00 | 247 287.00 | | 247 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 125.00 | 294 474.00 | 36 650.00 | 331 125.00 |