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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 595.00 | 186 374.00 | 44 222.00 | 230 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 874.00 | 209 284.00 | 145 590.00 | 354 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 867.00 | 395 658.00 | 190 210.00 | 585 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 394.00 | 5 200.00 | 224 194.00 | 229 394.00 |
BZ Autres créances | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CF Disponibilités | 105 385.00 | | 105 385.00 | 105 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 573.00 | 5 200.00 | 421 373.00 | 426 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 440.00 | 400 857.00 | 611 583.00 | 1 012 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 910.00 | 89 321.00 | | 19 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 783.00 | 70 589.00 | | -34 783.00 |
DL TOTAL (I) | 88 127.00 | 192 910.00 | | 88 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 852.00 | 47 909.00 | | 79 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 954.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 562.00 | 189 228.00 | | 254 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 453.00 | 127 704.00 | | 126 453.00 |
EA Autres dettes | 61 463.00 | 14 400.00 | | 61 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 456.00 | 380 196.00 | | 523 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 583.00 | 573 106.00 | | 611 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 886.00 | 46 212.00 | 7 441.00 | 356 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 886.00 | 46 212.00 | 7 441.00 | 356 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 562.00 | 254 562.00 | | 254 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 453.00 | 126 453.00 | | 126 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 852.00 | 36 517.00 | 43 334.00 | 79 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 968.00 | 290 968.00 | | 290 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 968.00 | 290 968.00 | | 290 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 456.00 | 480 121.00 | 43 334.00 | 523 456.00 |