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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 727.00 | 188 484.00 | 42 243.00 | 230 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 929.00 | 139 966.00 | 117 962.00 | 257 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 048.00 | 328 450.00 | 160 598.00 | 489 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 111.00 | 5 201.00 | 225 910.00 | 231 111.00 |
BZ Autres créances | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
CF Disponibilités | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 749.00 | 5 201.00 | 302 548.00 | 307 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 796.00 | 333 651.00 | 463 146.00 | 796 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 739.00 | 51 681.00 | | 95 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 993.00 | 44 058.00 | | 18 993.00 |
DL TOTAL (I) | 147 731.00 | 128 739.00 | | 147 731.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 119 278.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 729.00 | 4 484.00 | | 68 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 2 241.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 520.00 | 132 819.00 | | 144 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 155.00 | 98 232.00 | | 99 155.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 4 545.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 414.00 | 361 599.00 | | 315 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 145.00 | 490 337.00 | | 463 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 701.00 | 59 765.00 | 34 016.00 | 302 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 701.00 | 59 765.00 | 34 016.00 | 302 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 729.00 | 33 827.00 | 32 069.00 | 68 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 156.00 | 99 156.00 | | 99 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 881.00 | 264 881.00 | | 264 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 414.00 | 280 512.00 | 32 069.00 | 315 414.00 |