| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 486.00 | 178 162.00 | 54 324.00 | 232 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 519.00 | 124 539.00 | 164 980.00 | 289 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 397.00 | 302 701.00 | 219 696.00 | 522 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 286.00 | 26 441.00 | 232 846.00 | 259 286.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CF Disponibilités | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 082.00 | 26 441.00 | 270 641.00 | 297 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 479.00 | 329 142.00 | 490 337.00 | 819 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 51 681.00 | 37 899.00 | | 51 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 058.00 | 13 781.00 | | 44 058.00 |
DL TOTAL (I) | 128 739.00 | 84 681.00 | | 128 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 119 278.00 | 173 494.00 | | 119 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | 13 270.00 | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 177.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 819.00 | 143 193.00 | | 132 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 232.00 | 81 419.00 | | 98 232.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 599.00 | 411 554.00 | | 361 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 337.00 | 496 235.00 | | 490 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 056 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 056 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 971.00 | |
GE Autres charges | | | 21 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 956.00 | | | 37 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 1 213.00 | | 6 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 149.00 | 1 055 668.00 | | 1 122 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 092.00 | 1 041 886.00 | | 1 078 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 058.00 | 13 781.00 | | 44 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 671.00 | 61 530.00 | 59 500.00 | 300 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 671.00 | 61 530.00 | 59 500.00 | 300 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 819.00 | 132 819.00 | | 132 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 762.00 | 55 034.00 | 59 703.00 | 123 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 623.00 | 272 623.00 | | 272 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 599.00 | 292 870.00 | 59 703.00 | 361 599.00 |