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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 485.00 | 174 711.00 | 21 774.00 | 196 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 479.00 | 182 176.00 | 114 303.00 | 296 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 356.00 | 356 887.00 | 136 469.00 | 493 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 357.00 | 5 254.00 | 327 103.00 | 332 357.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CF Disponibilités | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 890.00 | 5 255.00 | 436 636.00 | 441 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 246.00 | 362 140.00 | 573 106.00 | 935 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 321.00 | 114 731.00 | | 89 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 589.00 | 22 589.00 | | 70 589.00 |
DL TOTAL (I) | 192 910.00 | 170 321.00 | | 192 910.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 909.00 | 68 181.00 | | 47 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 325.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 228.00 | 150 723.00 | | 189 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 704.00 | 97 679.00 | | 127 704.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 1 412.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 196.00 | 331 125.00 | | 380 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 106.00 | 501 446.00 | | 573 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 343.00 | 37 424.00 | 44 880.00 | 364 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 343.00 | 37 424.00 | 44 880.00 | 364 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 228.00 | 189 228.00 | | 189 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 705.00 | 127 705.00 | | 127 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 354.00 | 15 354.00 | | 15 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 909.00 | 25 721.00 | 22 187.00 | 47 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 067.00 | 354 067.00 | | 354 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 067.00 | 354 067.00 | | 354 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 196.00 | 358 008.00 | 22 187.00 | 380 196.00 |