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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 11 580.00 | 626.00 | 12 206.00 |
AN Terrains | 171 499.00 | 20 727.00 | 150 772.00 | 171 499.00 |
AP Constructions | 953 202.00 | 922 397.00 | 30 804.00 | 953 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 758.00 | 1 523 011.00 | 4 747.00 | 1 527 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 421.00 | 202 510.00 | 41 911.00 | 244 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 769.00 | 2 680 225.00 | 969 543.00 | 3 649 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 870.00 | 34 008.00 | 386 863.00 | 420 870.00 |
BZ Autres créances | 589 751.00 | 147 773.00 | 441 978.00 | 589 751.00 |
CF Disponibilités | 514 396.00 | | 514 396.00 | 514 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 681.00 | 181 781.00 | 1 513 901.00 | 1 695 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 450.00 | 2 862 006.00 | 2 483 444.00 | 5 345 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 025.00 | 1 798 185.00 | | 1 634 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 152.00 | -164 161.00 | | 25 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 977.00 | 1 730 824.00 | | 1 755 977.00 |
DP Provisions pour risques | 278 405.00 | 288 748.00 | | 278 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 405.00 | 288 748.00 | | 278 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 892.00 | 2 327.00 | | 77 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 909.00 | 130 653.00 | | 163 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 195.00 | 158 013.00 | | 157 195.00 |
EA Autres dettes | 49 897.00 | 130 541.00 | | 49 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 062.00 | 421 534.00 | | 449 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 444.00 | 2 441 105.00 | | 2 483 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 647.00 | 47 578.00 | | 2 632 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | 2 528.00 | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 595.00 | 45 050.00 | | 2 623 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 909.00 | 163 909.00 | | 163 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 742.00 | 1 021 742.00 | | 1 021 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 062.00 | 449 062.00 | | 449 062.00 |