| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | 10 976.00 | 544.00 | 11 520.00 |
AN Terrains | 171 499.00 | 20 727.00 | 150 772.00 | 171 499.00 |
AP Constructions | 958 046.00 | 929 922.00 | 28 124.00 | 958 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 924.00 | 1 526 512.00 | 20 412.00 | 1 546 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 800.00 | 216 508.00 | 63 292.00 | 279 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 354.00 | 2 704 645.00 | 1 006 709.00 | 3 711 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 808.00 | | 152 808.00 | 152 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 717.00 | 34 008.00 | 335 710.00 | 369 717.00 |
BZ Autres créances | 330 193.00 | 147 773.00 | 182 420.00 | 330 193.00 |
CF Disponibilités | 821 713.00 | | 821 713.00 | 821 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 205.00 | 181 781.00 | 1 528 425.00 | 1 710 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 558.00 | 2 886 425.00 | 2 535 133.00 | 5 421 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 177.00 | 1 634 025.00 | | 1 659 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 868.00 | 25 152.00 | | 64 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 845.00 | 1 755 977.00 | | 1 820 845.00 |
DP Provisions pour risques | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 169.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 183.00 | 163 909.00 | | 182 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 407.00 | 157 195.00 | | 124 407.00 |
EA Autres dettes | 51 359.00 | 49 897.00 | | 51 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 883.00 | 449 062.00 | | 435 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 133.00 | 2 483 444.00 | | 2 535 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 225.00 | 26 759.00 | 2 337.00 | 2 680 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | 704.00 | 1 308.00 | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 645.00 | 26 055.00 | 1 029.00 | 2 668 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 405.00 | | | 278 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 405.00 | | | 278 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 183.00 | 182 183.00 | | 182 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 407.00 | 124 407.00 | | 124 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 548.00 | 712 548.00 | | 712 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 883.00 | 435 883.00 | | 435 883.00 |