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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 263.00 | 92 763.00 | 3 500.00 | 96 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 880.00 | 59 788.00 | 28 093.00 | 87 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 260.00 | 231 280.00 | 33 981.00 | 265 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BN En cours de production de biens | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 052.00 | 3 205.00 | 239 847.00 | 243 052.00 |
BZ Autres créances | 115 489.00 | | 115 489.00 | 115 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CF Disponibilités | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 486.00 | 3 205.00 | 476 280.00 | 479 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 746.00 | 234 485.00 | 510 261.00 | 744 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 171.00 | 145 473.00 | | 209 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 081.00 | 63 699.00 | | -65 081.00 |
DL TOTAL (I) | 152 891.00 | 217 971.00 | | 152 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 268.00 | 5 796.00 | | 92 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 709.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 469.00 | 16 788.00 | | 15 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 573.00 | 118 269.00 | | 112 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 392.00 | 91 236.00 | | 136 392.00 |
EA Autres dettes | | 4 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 370.00 | 237 695.00 | | 357 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 261.00 | 455 666.00 | | 510 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 664.00 | 10 710.00 | 2 094.00 | 222 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 404.00 | 10 710.00 | 2 094.00 | 219 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 573.00 | 112 573.00 | | 112 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 268.00 | 85 556.00 | 6 713.00 | 92 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 540.00 | 358 540.00 | | 358 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 928.00 | 360 928.00 | | 360 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 902.00 | 335 189.00 | 6 713.00 | 341 902.00 |