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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 652.00 | 8 648.00 | 11 003.00 | 19 652.00 |
AN Terrains | 171 499.00 | 20 727.00 | 150 772.00 | 171 499.00 |
AP Constructions | 1 023 354.00 | 971 328.00 | 52 026.00 | 1 023 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 924.00 | 1 176 860.00 | 187 064.00 | 1 363 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 365.00 | 174 084.00 | 52 281.00 | 226 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 447.00 | 2 351 648.00 | 1 199 799.00 | 3 551 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 094.00 | | 171 094.00 | 171 094.00 |
BT Marchandises | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 020.00 | | 579 020.00 | 579 020.00 |
BZ Autres créances | 470 858.00 | 147 773.00 | 323 085.00 | 470 858.00 |
CF Disponibilités | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 605.00 | 147 773.00 | 1 236 832.00 | 1 384 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 052.00 | 2 499 421.00 | 2 436 631.00 | 4 936 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 765 035.00 | 1 855 469.00 | | 1 765 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 689.00 | -90 434.00 | | -55 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 146.00 | 1 861 835.00 | | 1 806 146.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | 536.00 | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327.00 | 37 892.00 | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 959.00 | 270 325.00 | | 118 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 969.00 | 156 912.00 | | 173 969.00 |
EA Autres dettes | 33 684.00 | 34 515.00 | | 33 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 485.00 | 500 180.00 | | 630 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 631.00 | 2 362 014.00 | | 2 436 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 283.00 | 69 041.00 | 15 677.00 | 2 298 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 12 127.00 | 15 677.00 | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 286 085.00 | 56 913.00 | | 2 286 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 547.00 | 1 547.00 | 300 000.00 | 301 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060 306.00 | 1 060 308.00 | | 1 060 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 204.00 | 1 075 206.00 | | 1 075 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 485.00 | 330 485.00 | 300 000.00 | 630 485.00 |