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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 238.00 | 4 939.00 | 10 298.00 | 15 238.00 |
AN Terrains | 171 499.00 | 20 727.00 | 150 772.00 | 171 499.00 |
AP Constructions | 1 023 354.00 | 949 223.00 | 74 132.00 | 1 023 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 138.00 | 1 139 344.00 | 222 794.00 | 1 362 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 525.00 | 150 811.00 | 69 714.00 | 220 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 907.00 | 2 265 045.00 | 1 282 862.00 | 3 547 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 212.00 | | 130 212.00 | 130 212.00 |
BT Marchandises | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 785.00 | 34 008.00 | 366 777.00 | 400 785.00 |
BZ Autres créances | 483 057.00 | 147 773.00 | 335 284.00 | 483 057.00 |
CF Disponibilités | 224 333.00 | | 224 333.00 | 224 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 984.00 | 181 781.00 | 1 159 204.00 | 1 340 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 892.00 | 2 446 825.00 | 2 442 067.00 | 4 888 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 1 859 029.00 | | | 1 859 029.00 |
DH Report à nouveau | | 1 724 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 560.00 | 134 984.00 | | -3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 269.00 | 1 955 829.00 | | 1 952 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 405.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 42.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 001.00 | 119 323.00 | | 174 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 846.00 | 123 431.00 | | 126 846.00 |
EA Autres dettes | 110 290.00 | 50 924.00 | | 110 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 798.00 | 371 613.00 | | 489 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 067.00 | 2 455 847.00 | | 2 442 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 130.00 | 56 010.00 | 112 095.00 | 2 321 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 768.00 | 5 104.00 | 11 933.00 | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 362.00 | 50 906.00 | 100 162.00 | 2 309 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 001.00 | 174 001.00 | | 174 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 182.00 | 188 182.00 | | 188 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 398.00 | 23 390.00 | | 23 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900 709.00 | 906 799.00 | | 900 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 107.00 | 930 189.00 | | 924 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 798.00 | 489 798.00 | | 489 798.00 |