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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 727.00 | 11 768.00 | 2 959.00 | 14 727.00 |
AN Terrains | 171 499.00 | 20 727.00 | 150 772.00 | 171 499.00 |
AP Constructions | 989 616.00 | 938 243.00 | 51 374.00 | 989 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 487.00 | 1 120 181.00 | 22 305.00 | 1 142 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 835.00 | 230 211.00 | 56 624.00 | 286 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 727.00 | 2 321 130.00 | 1 212 597.00 | 3 533 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
BT Marchandises | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 339.00 | | 47 339.00 | 47 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 256.00 | 34 008.00 | 475 248.00 | 509 256.00 |
BZ Autres créances | 394 242.00 | 147 773.00 | 246 469.00 | 394 242.00 |
CF Disponibilités | 322 039.00 | | 322 039.00 | 322 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 029.00 | 181 781.00 | 1 243 248.00 | 1 425 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 757.00 | 2 502 911.00 | 2 455 847.00 | 4 958 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 045.00 | 1 659 177.00 | | 1 724 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 984.00 | 64 868.00 | | 134 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 829.00 | 1 820 845.00 | | 1 955 829.00 |
DP Provisions pour risques | 128 405.00 | 278 405.00 | | 128 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 405.00 | 278 405.00 | | 128 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 323.00 | 182 183.00 | | 119 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 431.00 | 124 407.00 | | 123 431.00 |
EA Autres dettes | 50 924.00 | 51 359.00 | | 50 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 613.00 | 435 883.00 | | 371 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 847.00 | 2 535 133.00 | | 2 455 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 645.00 | 31 488.00 | 415 003.00 | 2 704 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 792.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 669.00 | 30 697.00 | 415 003.00 | 2 693 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 808.00 | 196 808.00 | | 196 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 362.00 | 904 362.00 | | 904 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 170.00 | 1 101 170.00 | | 1 101 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 613.00 | 371 613.00 | | 371 613.00 |