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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 013.00 | 403.00 | 7 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | 3 427.00 | 720.00 | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 217.00 | 82 191.00 | 90 027.00 | 172 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 457.00 | 92 631.00 | 97 826.00 | 190 457.00 |
BT Marchandises | 1 449 226.00 | 414 286.00 | 1 034 940.00 | 1 449 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 536.00 | 92 402.00 | 1 203 133.00 | 1 295 536.00 |
BZ Autres créances | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CF Disponibilités | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 126.00 | 506 689.00 | 2 405 437.00 | 2 912 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 582.00 | 599 319.00 | 2 503 263.00 | 3 102 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 552.00 | 1 149 405.00 | | 1 164 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 632.00 | 105 147.00 | | 144 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 183.00 | 1 320 552.00 | | 1 375 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 876.00 | 64 912.00 | | 43 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 345.00 | 30 340.00 | | 46 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 635.00 | 574 301.00 | | 882 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 694.00 | 107 063.00 | | 151 694.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | 47 083.00 | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 080.00 | 824 445.00 | | 1 128 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 263.00 | 2 154 997.00 | | 2 503 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 687.00 | 779 824.00 | | 1 104 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 016.00 | | 590.00 | 196 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 149.00 | 190 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 176 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | 590.00 | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 514.00 | | | 182 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 789.00 | 30 991.00 | 6 149.00 | 67 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 865.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 641.00 | 30 126.00 | 6 149.00 | 61 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 204.00 | 414 286.00 | 425 204.00 | 425 204.00 |
6T Sur comptes clients | 118 630.00 | 4 344.00 | 30 571.00 | 118 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 834.00 | 418 630.00 | 455 775.00 | 543 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 834.00 | 418 630.00 | 465 775.00 | 553 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 630.00 | 465 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 635.00 | 882 635.00 | | 882 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 704.00 | | | 1 195 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
VB T. V. A. | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 876.00 | 21 229.00 | 22 647.00 | 43 876.00 |
VI Groupe et associés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 638.00 | 1 243 131.00 | 106 508.00 | 1 349 638.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 334.00 | 1 104 687.00 | 22 647.00 | 1 127 334.00 |