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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 7 457.00 | 1 921.00 | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | 4 094.00 | 54.00 | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 217.00 | 111 650.00 | 60 568.00 | 172 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 436.00 | 123 200.00 | 70 235.00 | 193 436.00 |
BT Marchandises | 1 570 481.00 | 386 714.00 | 1 183 767.00 | 1 570 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 949.00 | 93 360.00 | 951 590.00 | 1 044 949.00 |
BZ Autres créances | 63 862.00 | | 63 862.00 | 63 862.00 |
CF Disponibilités | 311 923.00 | | 311 923.00 | 311 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 682.00 | 480 074.00 | 2 592 609.00 | 3 072 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 118.00 | 603 274.00 | 2 662 844.00 | 3 266 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 183.00 | 1 164 552.00 | | 1 219 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 308.00 | 144 632.00 | | 167 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 492.00 | 1 375 183.00 | | 1 452 492.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 975.00 | 43 876.00 | | 22 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 495.00 | 46 345.00 | | 53 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | 745.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 805.00 | 882 635.00 | | 1 016 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 691.00 | 151 694.00 | | 108 691.00 |
EA Autres dettes | | 2 784.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 352.00 | 1 128 080.00 | | 1 208 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 844.00 | 2 503 263.00 | | 2 662 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 901.00 | 1 104 687.00 | | 1 200 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 457.00 | | 2 979.00 | 190 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | 1 962.00 | 7 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 365.00 | | | 176 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 676.00 | | 1 017.00 | 6 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 631.00 | 30 570.00 | | 92 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 444.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 618.00 | 30 126.00 | | 85 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 414 286.00 | 386 714.00 | 414 286.00 | 414 286.00 |
6T Sur comptes clients | 92 402.00 | 957.00 | | 92 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 689.00 | 387 671.00 | 414 286.00 | 506 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 689.00 | 389 671.00 | 414 286.00 | 506 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 671.00 | 414 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 805.00 | 1 016 805.00 | | 1 016 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 943 969.00 | | | 943 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
VB T. V. A. | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 647.00 | 16 372.00 | 6 275.00 | 22 647.00 |
VI Groupe et associés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VP Divers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 346.00 | 1 065 672.00 | 108 673.00 | 1 174 346.00 |
VW T.V.A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 177.00 | 1 200 901.00 | 6 275.00 | 1 207 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |