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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 255.00 | 15 311.00 | 6 944.00 | 22 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 862.00 | 150 879.00 | 21 984.00 | 172 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 958.00 | 170 337.00 | 36 621.00 | 206 958.00 |
BT Marchandises | 2 276 744.00 | 752 779.00 | 1 523 966.00 | 2 276 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 163.00 | 159 657.00 | 883 506.00 | 1 043 163.00 |
BZ Autres créances | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CF Disponibilités | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 138.00 | 912 436.00 | 2 680 702.00 | 3 593 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 096.00 | 1 082 773.00 | 2 717 323.00 | 3 800 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 017.00 | | | 106 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 306.00 | 1 386 492.00 | | 1 398 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 790.00 | 11 815.00 | | -31 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 517.00 | 1 464 306.00 | | 1 432 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 707.00 | 306 275.00 | | 473 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 076.00 | 930.00 | | 47 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 179.00 | 592 719.00 | | 623 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 132.00 | 100 270.00 | | 85 132.00 |
EA Autres dettes | 41 135.00 | 11 989.00 | | 41 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | 2 897.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 806.00 | 1 033 079.00 | | 1 284 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 323.00 | 2 497 385.00 | | 2 717 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 730.00 | 1 032 149.00 | | 1 237 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 707.00 | 300 000.00 | | 473 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 813.00 | | 5 145.00 | 201 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | 4 500.00 | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 365.00 | | 645.00 | 176 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 743.00 | 19 594.00 | | 150 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 4 877.00 | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 309.00 | 14 717.00 | | 140 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 536 252.00 | 752 779.00 | 536 252.00 | 536 252.00 |
6T Sur comptes clients | 95 486.00 | 64 171.00 | | 95 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 738.00 | 816 950.00 | 536 252.00 | 631 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 738.00 | 816 950.00 | 536 252.00 | 631 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816 950.00 | 536 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 179.00 | 623 179.00 | | 623 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 937 146.00 | 937 146.00 | | 937 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
VB T. V. A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 707.00 | 473 707.00 | | 473 707.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VP Divers | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 540.00 | 1 004 830.00 | 113 710.00 | 1 118 540.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 730.00 | 1 237 730.00 | | 1 237 730.00 |