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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 755.00 | 10 434.00 | 7 321.00 | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 217.00 | 136 161.00 | 36 056.00 | 172 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 813.00 | 150 743.00 | 51 070.00 | 201 813.00 |
BT Marchandises | 1 753 870.00 | 536 252.00 | 1 217 618.00 | 1 753 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 940 372.00 | 95 486.00 | 844 886.00 | 940 372.00 |
BZ Autres créances | 126 101.00 | | 126 101.00 | 126 101.00 |
CF Disponibilités | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 053.00 | 631 738.00 | 2 446 315.00 | 3 078 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 866.00 | 782 481.00 | 2 497 385.00 | 3 279 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 532.00 | | | 103 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 386 492.00 | 1 219 183.00 | | 1 386 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 815.00 | 167 308.00 | | 11 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 306.00 | 1 452 492.00 | | 1 464 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 275.00 | 22 975.00 | | 306 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 53 495.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | 1 176.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 719.00 | 1 016 805.00 | | 592 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 270.00 | 108 691.00 | | 100 270.00 |
EA Autres dettes | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 897.00 | 5 211.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 079.00 | 1 208 352.00 | | 1 033 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 385.00 | 2 662 844.00 | | 2 497 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 149.00 | 1 200 901.00 | | 1 032 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 327.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 436.00 | | 8 377.00 | 193 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | 8 377.00 | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 365.00 | | | 176 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 200.00 | 27 542.00 | | 123 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 2 977.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 744.00 | 24 565.00 | | 115 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 386 714.00 | 536 252.00 | 386 714.00 | 386 714.00 |
6T Sur comptes clients | 93 360.00 | 2 126.00 | | 93 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 074.00 | 538 379.00 | 386 714.00 | 480 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 074.00 | 538 379.00 | 388 714.00 | 482 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 379.00 | 388 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 719.00 | 592 719.00 | | 592 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 836 840.00 | 836 840.00 | | 836 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 532.00 | | 103 532.00 | 103 532.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 556.00 | 1 006 331.00 | 111 225.00 | 1 117 556.00 |
VW T.V.A. | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 149.00 | 1 032 149.00 | | 1 032 149.00 |