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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 225.00 | 21 461.00 | 4 763.00 | 26 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 096.00 | 130 427.00 | 79 670.00 | 210 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 517.00 | 156 036.00 | 90 481.00 | 246 517.00 |
BT Marchandises | 1 713 287.00 | 686 761.00 | 1 026 526.00 | 1 713 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 486.00 | 242 413.00 | 421 073.00 | 663 486.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 761 564.00 | | 761 564.00 | 761 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 906.00 | 929 174.00 | 2 233 732.00 | 3 162 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 422.00 | 1 085 209.00 | 2 324 213.00 | 3 409 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 724.00 | | | 279 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 517.00 | 1 398 306.00 | | 1 366 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 085.00 | -31 790.00 | | -25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 432.00 | 1 432 517.00 | | 1 407 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 977.00 | 473 707.00 | | 638 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 597.00 | 623 179.00 | | 187 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 170.00 | 85 132.00 | | 80 170.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 41 135.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 781.00 | 1 284 806.00 | | 916 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 213.00 | 2 717 323.00 | | 2 324 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 082.00 | 1 237 730.00 | | 726 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 958.00 | | 85 508.00 | 206 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645.00 | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 949.00 | 246 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 304.00 | 214 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 255.00 | | 3 970.00 | 22 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 010.00 | | 81 538.00 | 177 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 337.00 | 25 314.00 | 39 616.00 | 170 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 311.00 | 6 151.00 | | 15 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 026.00 | 19 164.00 | 39 616.00 | 155 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 752 779.00 | 686 761.00 | 752 779.00 | 752 779.00 |
6T Sur comptes clients | 159 657.00 | 82 756.00 | | 159 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 436.00 | 769 516.00 | 752 779.00 | 912 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 436.00 | 769 516.00 | 752 779.00 | 912 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 516.00 | 752 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 597.00 | 187 597.00 | | 187 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 383 762.00 | 383 762.00 | | 383 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 977.00 | 448 278.00 | 187 305.00 | 638 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 102.00 | 408 331.00 | 285 772.00 | 694 102.00 |
VW T.V.A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 781.00 | 726 082.00 | 187 305.00 | 916 781.00 |