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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 707.00 | 27 352.00 | 2 355.00 | 29 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 833.00 | 148 866.00 | 64 967.00 | 213 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 735.00 | 180 366.00 | 73 369.00 | 253 735.00 |
BT Marchandises | 1 429 464.00 | 711 552.00 | 717 912.00 | 1 429 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 409.00 | 208 672.00 | 412 737.00 | 621 409.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 576 257.00 | | 576 257.00 | 576 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 406.00 | 920 224.00 | 1 720 182.00 | 2 640 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 141.00 | 1 100 590.00 | 1 793 551.00 | 2 894 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 295.00 | | | 242 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 432.00 | 1 366 517.00 | | 1 341 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | -25 085.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 564.00 | 1 407 432.00 | | 1 410 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 699.00 | 638 977.00 | | 190 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 080.00 | 187 597.00 | | 104 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 097.00 | 80 170.00 | | 79 097.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 37.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 987.00 | 916 781.00 | | 382 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 551.00 | 2 324 213.00 | | 1 793 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 267.00 | 726 082.00 | | 244 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 517.00 | | 11 479.00 | 246 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 253 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 217 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 225.00 | | 3 483.00 | 26 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 244.00 | | 7 996.00 | 214 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 036.00 | 28 590.00 | 4 260.00 | 156 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 461.00 | 5 891.00 | | 21 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 574.00 | 22 699.00 | 4 260.00 | 134 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 686 761.00 | 711 552.00 | 686 761.00 | 686 761.00 |
6T Sur comptes clients | 242 413.00 | | 33 741.00 | 242 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 174.00 | 711 552.00 | 720 502.00 | 929 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 174.00 | 711 552.00 | 720 502.00 | 929 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711 552.00 | 720 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 080.00 | 104 080.00 | | 104 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 379 114.00 | 379 114.00 | | 379 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 295.00 | | 242 295.00 | 242 295.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 699.00 | 51 979.00 | 138 720.00 | 190 699.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 278.00 | | | 448 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 733.00 | 392 390.00 | 248 342.00 | 640 733.00 |
VW T.V.A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 987.00 | 244 267.00 | 138 720.00 | 382 987.00 |