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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 2 911.00 | 1 558.00 | 4 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 011.00 | 37 729.00 | 2 283.00 | 40 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 415.00 | 3 775.00 | 10 640.00 | 14 415.00 |
BT Marchandises | 277 043.00 | | 277 043.00 | 277 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 788.00 | 2 075.00 | 276 712.00 | 278 788.00 |
BZ Autres créances | 98 383.00 | | 98 383.00 | 98 383.00 |
CF Disponibilités | 171 198.00 | | 171 198.00 | 171 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 228.00 | 5 850.00 | 887 378.00 | 893 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 240.00 | 43 579.00 | 889 660.00 | 933 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 984.00 | 76 652.00 | | 55 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 922.00 | -20 668.00 | | 25 922.00 |
DL TOTAL (I) | 352 905.00 | 326 984.00 | | 352 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 750.00 | 169 951.00 | | 207 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 469.00 | 254 440.00 | | 268 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 071.00 | 48 716.00 | | 60 071.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 690.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 755.00 | 496 908.00 | | 536 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 660.00 | 823 891.00 | | 889 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 755.00 | 489 908.00 | | 536 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 188 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 399.00 | |
FM Production stockée | | | -1 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 231.00 | 1 196 740.00 | | 1 353 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 310.00 | 1 217 409.00 | | 1 327 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 922.00 | -20 668.00 | | 25 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 617.00 | 1 112.00 | | 36 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 513.00 | 1 112.00 | | 34 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 469.00 | 268 469.00 | | 268 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 215.00 | 208 215.00 | | 208 215.00 |
UX Autres créances clients | 278 788.00 | | | 278 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VP Divers | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 155.00 | 383 155.00 | | 383 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 755.00 | 536 755.00 | | 536 755.00 |