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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 179.00 | 615.00 | 2 794.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 484.00 | 32 621.00 | 6 863.00 | 39 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384.00 | 5 215.00 | 169.00 | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 428.00 | 41 036.00 | 8 392.00 | 49 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 000.00 | 1 872.00 | 13 128.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 284 522.00 | | 284 522.00 | 284 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 741.00 | 2 075.00 | 269 666.00 | 271 741.00 |
BZ Autres créances | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 185 641.00 | | 185 641.00 | 185 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 365.00 | 3 947.00 | 890 418.00 | 894 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 793.00 | 44 983.00 | 898 810.00 | 943 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 890.00 | 13 824.00 | | 14 890.00 |
DH Report à nouveau | 129 900.00 | 109 634.00 | | 129 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 673.00 | 21 333.00 | | 14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 419 464.00 | 404 791.00 | | 419 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 975.00 | 79 367.00 | | 306 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 773.00 | 361 095.00 | | 125 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 823.00 | 38 034.00 | | 39 823.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 347.00 | 478 707.00 | | 479 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 810.00 | 883 497.00 | | 898 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 106.00 | 478 707.00 | | 474 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 791.00 | |
FM Production stockée | | | 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 195.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 195.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -195.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 880.00 | 1 094 009.00 | | 1 084 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 207.00 | 1 072 675.00 | | 1 070 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 673.00 | 21 333.00 | | 14 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 630.00 | | 7 798.00 | 41 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 098.00 | | 7 790.00 | 38 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | 8.00 | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 776.00 | 1 260.00 | | 39 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | 28.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 624.00 | 1 233.00 | | 37 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 975.00 | 306 975.00 | | 306 975.00 |
UX Autres créances clients | 271 741.00 | 271 741.00 | | 271 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 776.00 | 1 535.00 | 5 241.00 | 6 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 599.00 | 343 599.00 | | 343 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 347.00 | 474 106.00 | 5 241.00 | 479 347.00 |