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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 152.00 | 642.00 | 2 794.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384.00 | 4 910.00 | 474.00 | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 630.00 | 39 776.00 | 1 854.00 | 41 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 099.00 | | 63 099.00 | 63 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 502.00 | 1 972.00 | 12 529.00 | 14 502.00 |
BT Marchandises | 307 495.00 | | 307 495.00 | 307 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 866.00 | 2 075.00 | 284 791.00 | 286 866.00 |
BZ Autres créances | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
CF Disponibilités | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 691.00 | 4 048.00 | 881 643.00 | 885 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 321.00 | 43 823.00 | 883 497.00 | 927 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 824.00 | 12 296.00 | | 13 824.00 |
DH Report à nouveau | 109 634.00 | 80 609.00 | | 109 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 333.00 | 30 552.00 | | 21 333.00 |
DL TOTAL (I) | 404 791.00 | 383 457.00 | | 404 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 367.00 | 178 533.00 | | 79 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 095.00 | 182 056.00 | | 361 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 034.00 | 34 130.00 | | 38 034.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 139.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 707.00 | 414 472.00 | | 478 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 497.00 | 797 929.00 | | 883 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 707.00 | 394 858.00 | | 478 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 003 299.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 938.00 | |
FM Production stockée | | | -27 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 009.00 | 1 080 736.00 | | 1 094 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 675.00 | 1 050 184.00 | | 1 072 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 333.00 | 30 552.00 | | 21 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 623.00 | | 7.00 | 41 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | 7.00 | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 726.00 | 1 050.00 | | 38 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 28.00 | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 602.00 | 1 022.00 | | 36 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 095.00 | 361 095.00 | | 361 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
UX Autres créances clients | 286 866.00 | 286 866.00 | | 286 866.00 |
VP Divers | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 400.00 | 381 400.00 | | 381 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 707.00 | 478 707.00 | | 478 707.00 |