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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 124.00 | 670.00 | 2 794.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384.00 | 3 888.00 | 1 496.00 | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 623.00 | 38 726.00 | 2 897.00 | 41 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 897.00 | | 69 897.00 | 69 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 136.00 | 1 751.00 | 40 385.00 | 42 136.00 |
BT Marchandises | 266 438.00 | | 266 438.00 | 266 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 020.00 | 2 075.00 | 160 945.00 | 163 020.00 |
BZ Autres créances | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
CF Disponibilités | 170 876.00 | | 170 876.00 | 170 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 858.00 | 3 826.00 | 795 032.00 | 798 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 481.00 | 42 552.00 | 797 929.00 | 840 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 296.00 | 11 000.00 | | 12 296.00 |
DH Report à nouveau | 80 609.00 | 55 984.00 | | 80 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 552.00 | 25 922.00 | | 30 552.00 |
DL TOTAL (I) | 383 457.00 | 352 905.00 | | 383 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 533.00 | 207 750.00 | | 178 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 056.00 | 268 469.00 | | 182 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 130.00 | 60 071.00 | | 34 130.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 465.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 472.00 | 536 755.00 | | 414 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 929.00 | 889 660.00 | | 797 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 858.00 | 536 755.00 | | 394 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 950 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 340.00 | |
FM Production stockée | | | 27 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 736.00 | 1 353 231.00 | | 1 080 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 184.00 | 1 327 310.00 | | 1 050 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 552.00 | 25 922.00 | | 30 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 729.00 | 997.00 | | 37 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 20.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 625.00 | 977.00 | | 35 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 512.00 | 249 512.00 | | 249 512.00 |