| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 234.00 | 560.00 | 2 794.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 484.00 | 34 847.00 | 4 637.00 | 39 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 442.00 | 43 486.00 | 5 956.00 | 49 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 366.00 | 1 872.00 | 71 494.00 | 73 366.00 |
BT Marchandises | 294 231.00 | | 294 231.00 | 294 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 331.00 | | 251 331.00 | 251 331.00 |
BZ Autres créances | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
CF Disponibilités | 185 921.00 | | 185 921.00 | 185 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 153.00 | 1 872.00 | 920 281.00 | 922 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 595.00 | 45 357.00 | 926 238.00 | 971 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 793.00 | 15 624.00 | | 16 793.00 |
DH Report à nouveau | 166 054.00 | 143 840.00 | | 166 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 523.00 | 23 384.00 | | 94 523.00 |
DL TOTAL (I) | 537 370.00 | 442 847.00 | | 537 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 689.00 | 125 241.00 | | 83 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 212.00 | 184 565.00 | | 123 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 890.00 | 132 900.00 | | 129 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 289.00 | 38 851.00 | | 50 289.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 867.00 | 481 557.00 | | 388 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 238.00 | 924 404.00 | | 926 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 969.00 | 437 868.00 | | 315 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 947 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 521.00 | |
FM Production stockée | | | 18 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 044.00 | 250.00 | | 31 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 044.00 | 250.00 | | 31 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 044.00 | -250.00 | | -31 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 1 672.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 880.00 | 986 875.00 | | 1 172 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 356.00 | 963 491.00 | | 1 078 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 523.00 | 23 384.00 | | 94 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 435.00 | | 7.00 | 49 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | 7.00 | 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 345.00 | 1 140.00 | 43 486.00 | 42 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 28.00 | 2 234.00 | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 138.00 | 1 113.00 | 41 251.00 | 40 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251 331.00 | 251 331.00 | | 251 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 689.00 | 10 790.00 | 66 148.00 | 83 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 753.00 | 51 753.00 | | 51 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 702.00 | 307 702.00 | | 307 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 867.00 | 315 969.00 | 66 148.00 | 388 867.00 |