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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 207.00 | 587.00 | 2 794.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 484.00 | 33 734.00 | 5 750.00 | 39 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 435.00 | 42 345.00 | 7 090.00 | 49 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 235.00 | 1 872.00 | 53 363.00 | 55 235.00 |
BT Marchandises | 298 705.00 | | 298 705.00 | 298 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 153.00 | 2 075.00 | 183 078.00 | 185 153.00 |
BZ Autres créances | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CF Disponibilités | 296 105.00 | | 296 105.00 | 296 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 261.00 | 3 947.00 | 917 314.00 | 921 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 696.00 | 46 292.00 | 924 404.00 | 970 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 624.00 | 14 890.00 | | 15 624.00 |
DH Report à nouveau | 143 840.00 | 129 900.00 | | 143 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 384.00 | 14 673.00 | | 23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 442 847.00 | 419 464.00 | | 442 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 241.00 | 6 776.00 | | 125 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 565.00 | 306 975.00 | | 184 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 900.00 | 125 773.00 | | 132 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 851.00 | 39 823.00 | | 38 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 557.00 | 479 347.00 | | 481 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 404.00 | 898 810.00 | | 924 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 868.00 | 474 106.00 | | 437 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 840 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 345.00 | |
FM Production stockée | | | 40 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 68.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 68.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -68.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 875.00 | 1 084 880.00 | | 986 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 491.00 | 1 070 207.00 | | 963 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 384.00 | 14 673.00 | | 23 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 428.00 | | 7.00 | 49 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 7.00 | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 036.00 | 1 309.00 | | 41 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 28.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 857.00 | 1 282.00 | | 38 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 900.00 | 132 900.00 | | 132 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 562.00 | 184 562.00 | | 184 562.00 |
UX Autres créances clients | 185 153.00 | 185 153.00 | | 185 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 241.00 | 81 552.00 | 43 689.00 | 125 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 621.00 | 224 621.00 | | 224 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 557.00 | 437 868.00 | 43 689.00 | 481 557.00 |