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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AH Fonds commercial | 62 882.00 | 45 034.00 | 17 848.00 | 62 882.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 194 372.00 | 108 739.00 | 85 632.00 | 194 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 628.00 | 31 392.00 | 11 236.00 | 42 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 721.00 | 139 595.00 | 130 125.00 | 269 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 135.00 | 332 046.00 | 285 089.00 | 617 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BN En cours de production de biens | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 389.00 | | 63 389.00 | 63 389.00 |
BZ Autres créances | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CF Disponibilités | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 984.00 | | 216 984.00 | 216 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 120.00 | 332 046.00 | 502 074.00 | 834 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 144 856.00 | | | 144 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
DL TOTAL (I) | 319 393.00 | | | 319 393.00 |
DP Provisions pour risques | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
EA Autres dettes | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 305.00 | | | 166 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 074.00 | | | 502 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 972.00 | | | 160 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 622.00 | | 1 334 622.00 | 1 334 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 622.00 | | 1 334 622.00 | 1 334 622.00 |
FM Production stockée | | | 1 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | | | -4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 209.00 | | | 1 356 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 672.00 | | | 1 261 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 415.00 | | | 589 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 302.00 | | | 513 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 030.00 | 53 246.00 | 4 264.00 | 238 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 4 603.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 349.00 | 48 643.00 | 4 264.00 | 235 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 652.00 | 6 320.00 | 5 333.00 | 11 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 280.00 | 109 868.00 | 4 412.00 | 114 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 305.00 | 160 972.00 | 5 333.00 | 166 305.00 |