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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AH Fonds commercial | 62 882.00 | 45 034.00 | 17 848.00 | 62 882.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 194 372.00 | 115 218.00 | 79 153.00 | 194 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 917.00 | 36 027.00 | 35 890.00 | 71 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 940.00 | 147 974.00 | 100 965.00 | 248 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 243.00 | 350 138.00 | 274 104.00 | 624 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
BN En cours de production de biens | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 305.00 | 3 049.00 | 79 255.00 | 82 305.00 |
BZ Autres créances | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
CF Disponibilités | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 639.00 | 3 049.00 | 235 590.00 | 238 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 883.00 | 353 188.00 | 509 694.00 | 862 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 239 393.00 | | | 239 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DL TOTAL (I) | 333 386.00 | | | 333 386.00 |
DP Provisions pour risques | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
EA Autres dettes | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 694.00 | | | 509 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 655.00 | | | 138 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 136.00 | | 47 867.00 | 617 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 759.00 | 624 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 68 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 359.00 | 549 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 023.00 | | 47 867.00 | 541 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 012.00 | 58 107.00 | 40 014.00 | 287 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | 1 400.00 | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 727.00 | 58 107.00 | 38 614.00 | 279 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
UX Autres créances clients | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 191.00 | 11 914.00 | 21 276.00 | 33 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 025.00 | 129 613.00 | 4 412.00 | 134 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 932.00 | 138 655.00 | 21 276.00 | 159 932.00 |