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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AH Fonds commercial | 62 882.00 | 45 034.00 | 17 848.00 | 62 882.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 204 975.00 | 144 142.00 | 60 833.00 | 204 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 956.00 | 70 279.00 | 19 676.00 | 89 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 362.00 | 200 159.00 | 107 203.00 | 307 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 983.00 | 464 846.00 | 242 137.00 | 706 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BN En cours de production de biens | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
BZ Autres créances | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CF Disponibilités | 218 371.00 | | 218 371.00 | 218 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 299.00 | | 303 299.00 | 303 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 283.00 | 464 846.00 | 545 436.00 | 1 010 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 326.00 | | | 282 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
DL TOTAL (I) | 388 934.00 | | | 388 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
EA Autres dettes | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 436.00 | | | 545 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 502.00 | | | 156 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 265.00 | | 48 934.00 | 698 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 659.00 | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 215.00 | 706 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 68 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 058.00 | 636 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 719.00 | | 48 934.00 | 624 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 761.00 | 51 542.00 | 29 491.00 | 397 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | 1 499.00 | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 031.00 | 51 542.00 | 27 992.00 | 391 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 996.00 | 51 996.00 | 1 000.00 | 52 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 502.00 | 156 502.00 | | 156 502.00 |