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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 62 882.00 | 45 034.00 | 17 848.00 | 62 882.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 204 975.00 | 136 602.00 | 68 373.00 | 204 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 509.00 | 55 721.00 | 35 788.00 | 91 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 932.00 | 198 707.00 | 95 225.00 | 293 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 265.00 | 442 794.00 | 255 470.00 | 698 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BN En cours de production de biens | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 522.00 | 791.00 | 64 730.00 | 65 522.00 |
BZ Autres créances | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CF Disponibilités | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 442.00 | 791.00 | 271 651.00 | 272 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 707.00 | 443 586.00 | 527 121.00 | 970 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 292 068.00 | | | 292 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 742.00 | | | -9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 362 326.00 | | | 362 326.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
EA Autres dettes | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 794.00 | | | 144 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 121.00 | | | 527 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 652.00 | | | 143 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 767.00 | | 19 298.00 | 698 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 698 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 800.00 | 624 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 221.00 | | 19 298.00 | 625 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 836.00 | 50 576.00 | 19 652.00 | 366 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 107.00 | 50 576.00 | 19 652.00 | 360 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 876.00 | 67 876.00 | | 67 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 958.00 | 6 816.00 | 1 142.00 | 7 958.00 |
VI Groupe et associés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 579.00 | 78 179.00 | 2 400.00 | 80 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 795.00 | 143 653.00 | 1 142.00 | 144 795.00 |