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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 62 882.00 | 45 034.00 | 17 848.00 | 62 882.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 204 975.00 | 129 063.00 | 75 912.00 | 204 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 268.00 | 49 314.00 | 40 953.00 | 90 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 675.00 | 181 728.00 | 113 946.00 | 295 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 766.00 | 411 870.00 | 286 896.00 | 698 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
BN En cours de production de biens | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 818.00 | 522.00 | 50 296.00 | 50 818.00 |
BZ Autres créances | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CF Disponibilités | 123 637.00 | | 123 637.00 | 123 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 737.00 | 522.00 | 220 214.00 | 220 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 503.00 | 412 392.00 | 507 110.00 | 919 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 288 914.00 | | | 288 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 372 068.00 | | | 372 068.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
EA Autres dettes | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 110.00 | | | 507 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 069.00 | 67 324.00 | | 644 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 627.00 | 698 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 627.00 | 625 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 523.00 | 67 324.00 | | 570 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 209.00 | 52 255.00 | 12 627.00 | 327 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 716.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 195.00 | 51 539.00 | 12 627.00 | 321 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 675.00 | 6 734.00 | 7 941.00 | 14 675.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 606.00 | 60 206.00 | 2 400.00 | 62 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 042.00 | 107 101.00 | 7 941.00 | 115 042.00 |