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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 013.00 | 715.00 | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 62 882.00 | 45 034.00 | 17 848.00 | 62 882.00 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 194 372.00 | 121 697.00 | 72 674.00 | 194 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 514.00 | 40 042.00 | 47 472.00 | 87 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 335.00 | 159 455.00 | 94 880.00 | 254 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 069.00 | 372 242.00 | 271 826.00 | 644 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BN En cours de production de biens | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 964.00 | 418.00 | 54 545.00 | 54 964.00 |
BZ Autres créances | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 057.00 | 418.00 | 275 639.00 | 276 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 126.00 | 372 661.00 | 547 465.00 | 920 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 386.00 | | | 253 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
DL TOTAL (I) | 368 914.00 | | | 368 914.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
EA Autres dettes | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 551.00 | | | 158 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 465.00 | | | 547 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 899.00 | | | 143 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 244.00 | | 63 639.00 | 624 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 814.00 | 644 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 802.00 | 570 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 767.00 | | 845.00 | 68 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 531.00 | | 62 794.00 | 549 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 105.00 | 53 574.00 | 31 470.00 | 305 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 885.00 | 129.00 | | 5 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 220.00 | 53 445.00 | 31 470.00 | 299 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 377.00 | 5 000.00 | 1 377.00 | 16 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 377.00 | 5 000.00 | 1 377.00 | 16 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 305.00 | 6 653.00 | 14 652.00 | 21 305.00 |
VP Divers | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 635.00 | 74 235.00 | 2 400.00 | 76 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 551.00 | 143 899.00 | 14 652.00 | 158 551.00 |