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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 444.00 | 287 094.00 | 96 350.00 | 383 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 985.00 | 292 212.00 | 118 773.00 | 410 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 537.00 | | 259 537.00 | 259 537.00 |
BZ Autres créances | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 541.00 | 1 871.00 | 2 670.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 849.00 | 1 871.00 | 386 978.00 | 388 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 833.00 | 294 083.00 | 505 750.00 | 799 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 002.00 | 259 498.00 | | 49 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 784.00 | 29 503.00 | | 125 784.00 |
DL TOTAL (I) | 183 170.00 | 297 386.00 | | 183 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 747.00 | 121 931.00 | | 106 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 63 821.00 | | 68 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 410.00 | 158 491.00 | | 147 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 580.00 | 364 231.00 | | 322 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 750.00 | 661 617.00 | | 505 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 382.00 | 287 898.00 | | 266 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 903.00 | | 32 400.00 | 404 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 318.00 | 410 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 318.00 | 385 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 464.00 | | 32 400.00 | 379 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 128.00 | 48 702.00 | 19 543.00 | 263 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 113.00 | 48 702.00 | 19 543.00 | 260 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 537.00 | | | 259 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VC Groupe et associés | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 747.00 | 50 549.00 | 56 198.00 | 106 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 358.00 | 305 358.00 | 8 000.00 | 313 358.00 |
VW T.V.A. | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 580.00 | 266 382.00 | 56 198.00 | 322 580.00 |