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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 1 670.00 | 835.00 | 2 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 285.00 | 7 656.00 | 7 628.00 | 15 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 565.00 | 387 911.00 | 119 653.00 | 507 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 881.00 | 399 341.00 | 145 540.00 | 544 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 234.00 | 140.00 | 289 094.00 | 289 234.00 |
BZ Autres créances | 67 759.00 | 7 587.00 | 60 171.00 | 67 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 540.00 | 2 569.00 | 1 971.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 813.00 | 10 297.00 | 359 516.00 | 369 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 695.00 | 409 638.00 | 505 056.00 | 914 695.00 |
CU Autres participations | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466.00 | | | 466.00 |
DL TOTAL (I) | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 695.00 | | | 155 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 942.00 | | | 105 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 520.00 | | | 393 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 056.00 | | | 505 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 112.00 | | | 339 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 731.00 | | 8 350.00 | 600 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 199.00 | 544 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 199.00 | 509 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 941.00 | | 850.00 | 16 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 367.00 | | 7 500.00 | 561 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 070.00 | 77 471.00 | 59 199.00 | 381 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 5 109.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 852.00 | 72 362.00 | 59 199.00 | 376 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 234.00 | 289 234.00 | | 289 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 115.00 | 38 707.00 | 54 408.00 | 93 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 514.00 | 357 514.00 | 3 000.00 | 360 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 520.00 | 339 112.00 | 54 408.00 | 393 520.00 |