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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 580.00 | 269.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 1 536.00 | 4 863.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 997.00 | 350 962.00 | 223 034.00 | 573 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 850.00 | 353 080.00 | 291 769.00 | 644 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 043.00 | | 223 043.00 | 223 043.00 |
BZ Autres créances | 216 540.00 | 5 656.00 | 210 883.00 | 216 540.00 |
CF Disponibilités | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 942.00 | 5 656.00 | 499 285.00 | 504 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 792.00 | 358 736.00 | 791 055.00 | 1 149 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 262 227.00 | | | 262 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
DH Report à nouveau | -202 612.00 | | | -202 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 783.00 | | | -40 783.00 |
DL TOTAL (I) | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 503.00 | | | 269 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 087.00 | | | 205 087.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 688.00 | | | 660 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 055.00 | | | 791 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 051.00 | | | 505 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 240.00 | | 114 137.00 | 838 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 509.00 | 19 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 527.00 | 644 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 941.00 | 44 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 076.00 | 580 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 791.00 | | 43 973.00 | 17 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 274.00 | | 67 200.00 | 605 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 175.00 | | 2 964.00 | 215 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 199.00 | 46 899.00 | 109 018.00 | 415 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 705.00 | 2 817.00 | 16 941.00 | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 493.00 | 44 082.00 | 92 076.00 | 400 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 529.00 | 180 529.00 | | 180 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 088.00 | 205 088.00 | | 205 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
UX Autres créances clients | 223 044.00 | 223 044.00 | | 223 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 841.00 | 56 204.00 | 155 637.00 | 211 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 540.00 | 216 540.00 | | 216 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 024.00 | 441 394.00 | 19 630.00 | 461 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 688.00 | 505 051.00 | 155 637.00 | 660 688.00 |