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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 1 953.00 | 552.00 | 2 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 285.00 | 12 751.00 | 2 533.00 | 15 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 438.00 | 3 761.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 074.00 | 400 054.00 | 201 019.00 | 601 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 240.00 | 415 198.00 | 423 041.00 | 838 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 359.00 | 140.00 | 224 219.00 | 224 359.00 |
BZ Autres créances | 91 883.00 | 5 656.00 | 86 226.00 | 91 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 540.00 | 3 151.00 | 1 389.00 | 4 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 463.00 | 8 947.00 | 315 516.00 | 324 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 704.00 | 424 146.00 | 738 557.00 | 1 162 704.00 |
CU Autres participations | 191 250.00 | | 191 250.00 | 191 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 262 227.00 | | | 262 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 612.00 | | | -202 612.00 |
DL TOTAL (I) | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 933.00 | | | 258 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 406.00 | | | 567 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 557.00 | | | 738 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 216.00 | | | 377 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 882.00 | | 338 368.00 | 544 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 009.00 | 838 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 009.00 | 605 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 668.00 | | 140 615.00 | 509 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 423.00 | | 197 753.00 | 17 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 341.00 | 60 867.00 | 45 009.00 | 399 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 327.00 | 5 378.00 | | 9 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 014.00 | 55 488.00 | 45 009.00 | 390 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 240.00 | 160 240.00 | | 160 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
UX Autres créances clients | 224 360.00 | 224 360.00 | | 224 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 459.00 | 62 268.00 | 174 361.00 | 252 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 344.00 | | | -9 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 589.00 | 319 923.00 | 19 666.00 | 339 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 407.00 | 377 216.00 | 174 361.00 | 567 407.00 |