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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 447.00 | 331 354.00 | 227 093.00 | 558 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 629.00 | 335 113.00 | 249 515.00 | 584 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 773.00 | | 249 773.00 | 249 773.00 |
BZ Autres créances | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 540.00 | 1 255.00 | 3 284.00 | 4 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 535.00 | 1 255.00 | 325 279.00 | 326 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 164.00 | 336 369.00 | 574 794.00 | 911 164.00 |
CU Autres participations | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 101 214.00 | | | 101 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 712.00 | | | 103 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 579.00 | | | 473 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 794.00 | | | 574 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 486.00 | | | 361 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 985.00 | | | 410 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 547.00 | | | 385 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 212.00 | 54 094.00 | 11 193.00 | 292 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | 1 359.00 | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 197.00 | 54 094.00 | 9 834.00 | 289 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 773.00 | | | 249 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 357.00 | 65 263.00 | 112 094.00 | 177 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
VP Divers | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 994.00 | 321 994.00 | 8 000.00 | 329 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 580.00 | 361 486.00 | 112 094.00 | 473 580.00 |