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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 285.00 | 2 561.00 | 12 723.00 | 15 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 264.00 | 374 749.00 | 184 515.00 | 559 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 731.00 | 381 069.00 | 219 661.00 | 600 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 441.00 | 140.00 | 246 301.00 | 246 441.00 |
BZ Autres créances | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 540.00 | 2 488.00 | 2 051.00 | 4 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 183.00 | 2 628.00 | 329 554.00 | 332 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 914.00 | 383 698.00 | 549 216.00 | 932 914.00 |
CU Autres participations | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
DL TOTAL (I) | 131 069.00 | | | 131 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 931.00 | | | 136 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 146.00 | | | 418 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 216.00 | | | 549 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 402.00 | | | 324 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 629.00 | | 48 485.00 | 584 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 384.00 | 600 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 384.00 | 561 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | 15 285.00 | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 551.00 | | 33 200.00 | 560 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 114.00 | 78 340.00 | 32 384.00 | 335 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 2 562.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 458.00 | 75 778.00 | 32 384.00 | 333 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 931.00 | 136 931.00 | | 136 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 441.00 | 246 441.00 | | 246 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 887.00 | 43 772.00 | 93 115.00 | 136 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 643.00 | 327 643.00 | 8 000.00 | 335 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 517.00 | 324 402.00 | 93 115.00 | 417 517.00 |